银行存款风险滚动式检查工作情况报告

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银行存款风险滚动式检查工作情况报告

【导读】

1、我行将对公结算账户常态化排查工作与会计检查工作相结合，将排查内容作为会计检查工作的重点。我行通过会计稽核系统、柜面业务监测系统每日提取相关结算账户管理交易信息，对异常信息及时进行核查，对发现存在不规范的操作认真进行整改和责任追究。按季利用我行内审系统通过参数设置提取账户管理和账户交易信息，特别是将银监会规定的“六类账户”情况作为重点排查对象。今年以来我行共组织了三次数据提取排查工作，排查面为100%。2、2009年，我行在全行范围内开展了账户年检工作，共清理不规范及长期睡眠户364户，通过数据搜索共规范了临时户超期18户，清理了同一机构存在一个单位既有基本户又有一般户的6户，我行对公结算账户中存在的不规范现象得到及时整改，有效地控制了风险。

【正文】

中国银行业监督管理委员xx监管分局：为落实好银监会相关文件要求，我公司认真做好对公结算账户滚动式风险检查工作。现将存款风险滚动式检查工作情况报告如下：7月份我公司组织相关人员完成上半年存款风险排查工作。此次存款风险排产的对象是1、切实加强账户开立、变更的管理，从源头上阻断各类侵占银行和客户资金的案件一是严格履行开户行审查义务。二是办理账户变更手续时，要认真审查变更事项、变更申请及相关文本、有关部门的证明文件。三是实行单位人民币结算账户集中管理后，严格按照《中国建设银行单位人民币银行结算账户集中管理操作规程》进行集中审批和控管。加强业务检查与监控，有效防范账户风险。2、加强预留印鉴管理和支付凭证审核，防范诈骗风险一…………

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