公司财务管理及借款、报销、固定资产管理制度

内容预览：

第一章财务管理制度　　

第一条：目的　　

为规范财务工作，建立健全内部控制制度，保障公司资产的安全完整，更好地为公司经营管理决策提供真实有效的信息，充分发挥财务会计的监督管理职能，特制定本制度。　　

第二条：基本原则　　

一、本公司执行《企业会计制度》及国家有关的财经法规的规定。　　

二、逐步完善内部预算管理制度，每财政年度第四季度根据下一年度经营目标，制定相关的预算和计划，经董事会批准后执行。　　

第三条：财务管理机制　　

一、财务部门工作职责　　

1、认真贯彻执行国家财政法规和财经纪律，结合公司具体情况，建立健全公司财务管理制度，并负责贯彻执行。　　

2、编制财务预算和计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况。　　

3、按照规定的会计方法记帐、算帐、报帐、结帐。处理好公司各种会计事务，保证公司日常生产经营所需资金的供应。　　

4、组织好各种收入，搞好成本费用的核算，准确计算收入成本，及时上缴各种税金，合理分配利润。　　

5、对公司的经济活动进行会计监督和会计核算。管理好流动资金和以货币计量的固定资产、存货和其他资产。　　

6、根据财务会计资料，预测经济前景，控制经费开支，分析财务状况，提出合理化建议，当好领导助手。　　

7、和有关机构及财政、税务、银行等部门保持良好的沟通，主动提供有关资料，如实反映情况。　　

8、积极为经营管理服务，使公司取得较好的经济效益。　　

二、财务工作岗位职责　　

（一）分管财务负责人主要职…………

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