xx公司资金计划管理办法

内容预览：

xx公司资金计划管理办法　　

　　总则　　

　　第1条　　

　　为提高公司资金使用效益，加强资金筹集、使用的计划性，规范公司资金计划管理工作，特制订本办法。　　

　　第2条　　

　　本管理规定所称资金，是指网络店铺收入、库存现金、银行存款，包括资金的收入、支付、结存。公司应当将所有资金业务纳入本单位资金计划。　　

　　第3条　　

　　本制度适用于公司。　　

　　第二则　　

　　资金计划的编制内容　　

　　第4条　　

　　根据公司未来一定时期的生产、开发、基本建设以及投资计划，预计这一时期内货币资金的收支状况，并进行资金综合平衡的计划。　　

　　第5条　　

　　资金计划按内容分为资金收入计划和资金使用计划，各部门均应分别按年度、月度编制。对于年度、月度资金计划中涉及金额较大或重要项目，应在当年度、月度资金计划中编制项目子计划，包括：　　

　　1.管理费用计划。　　

　　2.网络店铺资金收入计划。　　

　　3.其他。　　

　　第6条　　

　　资金支出计划　　

　　1.薪金支出公司工资管理部门依据工资、奖金制度及施工计划、最近实际发生数等资料，斟酌预计编列资金支付计划。　　

　　2.网络店铺相关支出，需要进行直接或者间接支付款项。　　

　　3.日常费用　　

　　3.税款支出　　

　　财务部门依据销售计划，参照以往年度、月…………

本文共1142字，仅供站内会员学习参考（会员可免费打开排版规范的全部文档）
初到新人请【点此注册】加入会员
刚已注册请【刷新页面】打开全文
会员老友请【登录网站】查阅文章
文秘热线--资深的文秘专业网，海量的写作范文库！[了解我站]