湖南省2009年度国库现金流预测报告

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湖南省2009年度国库现金流预测报告

摘要：本文运用tsci季节乘法模型、指数平滑法等计量经济预测分析模型，对湖南省省级国库现金流入量、流出量及存量进行了预测。并结合实际数据和经济形势分析误差产生的原因，提出当前国库现金流预测存在的问题及建议。中国论文网http://www.xzbu.com/3/view-1340894.htm　　关键词：国库现金流预测模型　　　　受到财税收入增长及财政管理体制改革等因素的影响，全国各地国库库存迅速攀升，要求开展地方国库现金管理的呼声越来越高。而合理运作国库现金，科学开展国库现金管理的首要环节是预测，预测工作的质量直接影响运作范围和管理效果。在此形势下，基于国库现金管理的预测工作成为央行经理国库职能的重要组成部分。2009年，本文通过深入分析湖南省2009年度经济发展态势，运用tsci季节乘法模型、指数平滑法等计量经济预测分析模型，对湖南省省级国库现金流入量、流出量及存量进行了预测。　　一、国库现金流预测　　（一）国库现金流入量预测　　我省2003年1月至2009年12月国库现金月流入量数据（见表1.1），即收入总计数据（包括一般预算收入、基金收入、转移收入），记作，共86个观测值；样本空间选择为2003年1月至2009年6月，共78个观测值；2009年7月至12月6个数据为预测检验数据。　　表1.12003年1月至2009年12月我省本级国库现金月流入量数据（略）　　1、tcsi季节乘法模型　　如图1.1所示，国库现金流入量序列（2003:1-2009:6）存在非常明显的周期性变化规律，用季度乘法模型对国库现金流入量序列进行分析与预测。　　（1）求12期移动平均（见图1.2）　　（2）用tc对t回归，得到…………

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