乡广播电视站清理小金库专项检查自查报告

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乡广播电视站清理小金库专项检查自查报告

为严肃财务管理纪律，严格执行“收支两条线”的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，根据xx广发（2009）18号文件精神，我站认真开展清理“小金库”工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查，现将有关工作情况报告如下：

一、按照《关于开展清理“小金库”专项检查的实施方案》的要求，通过深入自查，我站财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

二、按照清理范围要求，重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对2007年以来所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，通过清查，没有发现上述违规违纪问题，按照规定，认真落实。

1.我站财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

2.我站财务上，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3.各类票据规范管理，并建立相应的备查薄。

4.按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。5.我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。

虽然我站目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小…………

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