XX小学财务收支分析报告

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xx小学财务收支分析报告

为了进一步加强财务管理，更好的执行部门预算制度，根据深南财[200x]13号文件“关于批复200x年部门预算的通知”精神，结合学校的实际收支情况做如下说明：

一、基本情况：

截止x月30日，我校编制数89人（含2个教辅编），教职工119人，其中：编内实有教职工74人，借聘教师42个，离退休人员3人，期末学生人数总数1699人。

二、收入情况分析表

单位：千元

项目

部门预算数

1-6月实际收入数

占全年%

备注

政党经费拨款

9833

5290

54%

专项业务费

20

20

100%

教费附加专项拨款

180

上级专项补助收入

学杂费

696

696

100%

借读费

16．3

16．3

100%

借读费30%

其他（含捐赠收入）

其他收入（利息）

8．7

合计

10745.3

6031

56%

从上表中分析可见：

1、05年部门预算数最终年初预算应拨数应为9833千元。其中财政应拨数：9948（其中含离退休人员经遇48）千元，扣除职工教育经费750元/人，年及工会费540元/人、年，1290*89=114810元，共115千元。因此，年初预算应拨数为：9948—115=9833千元。

2、1—6月份实际拨款数为5290千元，占全年的54%，这说明上半年基本是按部门预算下达数按进度拨款。

3、05年专项业务费安排20千元已到位。

4、教育附加费05年上半年计划安排180千…………

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