市国有资本营运有限责任公司2018年定向债务融资工具方案

内容预览：

一、方案设计的总体原则　　

本方案设计主要遵循以下原则：　　

（一）符合国家相关法律法规；　　

（二）符合金融市场实际情况，得到投资者的认同和接受；　　

（三）满足发行人资金需求，融资期限合理；　　

（四）发行方案可操作性强，降低融资成本。　　

二、定向债务融资工具简介　　

1、产品简介　　

本定向债务融资工具是指经交易所备案后，由具有法人资格的合格融资人向交易所特定的合格投资者发行并按照约定支付预期收益与兑付本金的固定收益类产品。由于具有准入门槛低、发行方便、募集资金使用灵活，目前已受到了贵州、云南、四川等多地平台公司的热捧，仅四川地区，就有青白江、都江堰、蒲江、宜宾、南充、泸州、内江等多地成功发行本产品。　　

本定向债务融资工具不向非特定的社会公众发行，每期定向债　　

务融资工具的合格投资者人数累计不得超过200人，该产品的发行与流通转让均通过交易中心交易平台进行。该所依据相关规定，对定向债务融资工具的发行、登记托管、结算和流通转让实施自律管　　

理。　　

2、发行定向债务融资工具的备案主体　　

目前，吉林东北亚创新金融资产交易中心（以下简称“东金中心”）在开展本产品的备案业务。东金中心经吉林省人民政府批准，于2014年11月7日设立，初始注册资本为人民币2亿元，于2015年10月24日在长春净月国家高新开发区正式挂牌。中心自开展业务以来立足权益转让、定向债务融资工具、定向投资计划三大产品体系。至今已累计成交1.2万亿交易额，与800余家金融机构达成合作，拥有超过44万…………

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