财政国库管理局资金调度管理办法

内容预览：

财政国库管理局资金调度管理办法　　

为了加强资金管理，规范资金调度，保证资金安全，确保国库集中支付工作顺利开展，特制定本办法。　　

第一条：本办法适用于县财政国库管理局管理的所有财政专户间非支付性的资金转移。　　

第二条：资金调度遵循奖优罚劣原则，与商业银行的服务质量、服务地方经济贡献度挂勾。　　

第三条：国库资金调度的前提条件　　

1、国库支付清算工作需要。　　

2、县财政局局长或县财政国库管理局长根据工作需要下达的明确的资金调度指令。　　

第四条：国库资金调度的审批程序　　

万以下资金调度由县财政国库管理局局长审批，万以上（含万）由县财政局局长审批。　　

因情况紧急，国库局支付股可电话请示领导，经领导同意后，办理资金调度，事后及时补办审批手续。　　

第五条：建立支付清算账户铺底金制度，减少资金调度，保持相对稳定的的银行存款分布结构，提高资金效益。　　

非国库集中支付代理银行的支付账户铺底金为3000万，国库集中支付代理银行的支付清算账户铺低金为8000万元，当支付、清算账户实际存款余额低于铺低金时，总预算会计应及时拨款补充，不能拨款补充时，再行调度资金。　　

第六条：县财政国库管理局支付股是资金调度的具体执行机构，负责提出资金调度方案和办理资金调度工作。　　

第七条：资金调度通知单一经送达付款银行，付款银行必须及时办理，不得拖延。否则，每延迟一天付款追加调度资金200万元，并记入银行综合评价。　　

二○一三年十二月二十八日　　

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