某局工程建设资金结算支付流程

内容预览：

某局工程建设资金结算支付流程

（征求意见稿）

一、合同签订。

1、中标通知书。

　　2、履约现金保证金（如果需要）。

　　3、符合规定银行出具的履约保函。

　　⑴、银行级别、格式、时间要求——按照招标文件。

　　⑵、招标文件约定的其他保证方式。

　　⑶、业主可接受的其他保证方式。

二、中标单位银行开户。

　　1、开户准备的资料清单。

　　（⑴—⑾需正副本原件、复印件a4纸一式三份）

　　⑴、中标通知书。

　　⑵、工程施工合同。

　　⑶、营业执照或事业单位法人证书。

　　⑷、组织机构代码证。

　　⑸、税务登记证（国税、地税）。

　　⑹、基本户开户许可证。

　　⑺、法人身份证。

　　⑻、成立项目部文件。

⑼、负责人任命文件。

　　⑽、项目负责人身份证。

　　⑾、经办人身份证。

　　⑿、单位公章、财务专章、法人名章。

　　⒀、项目部公章、财务专章、负责人名章（项目部财务专章的刻制，请提前与财务科、开户银行联系商定具体名称）。

　　（⒁—⒄银行提供格式）

　　⒁、开立专用（临时）账户申请书。

　　⒂、专用结算账户提取现金审批表。

　　⒃、开立单位银行结算账户申请书。

　　⒄、签订银行结算账户管理协议。

　　⒅、需要提供的其他资料。

　　（2、3财务科提供统一格式）

　　2、签订资金监管协议。

　　3、提供资金支付申请表签字样本。

　　4、其他需要提供的资料（详…………

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