公司财务小金库防治工作自查情况汇报

内容预览：

根据***公司“关于加强中央企业有关业务管理、防治‘小金库’若干规定”电话会议要求，财务部对照规定核查了相关问题；根据核查情况，财务部牵头于***年*月*日，组织监事部、后勤部、办公室、人事部、储运部等有关部门，召开了专题会议，会议对若干规定进行了学习，要求对照规定，结合我公司实际情况，对主要涉及到的财务、后勤、储运、薪酬管理、老厂资产剥离、废旧物资管理、备用金管理等方面进行逐一检查和落实。现将自查情况汇报如下：　　

一、薪酬管理方面　　

根据公司薪酬方案及绩效考核方案，人事部根据各部门考勤、产量、安全生产、质量、消耗等指标考核结果，每月核算各车间产量计件工资总额下达给车间，由车间进行二次分配。二次分配方案报人事部审核备案并由人事部门造表发放，同时允许部门从工资总额中提留1%-3%用于车间班组建设等。　　

对照“规定”，对此提留金额不应单独留存或挪作他用。为此，财务部牵头，监事部监督，对以前年度留存进行了清查，清查发现各车间及有关部门有留存金额共计***元。明细如下：　　

***　　

各车间对以前年度结余的金额已于4月20日前上交公司账户。　　

二、代扣代缴个人所得税等各类手续费收入管理方面　　

经查以前年度，代扣代缴个人所得税取得的返还的手续费收入以往来款挂账，挂账金额3891.04元。　　

对照“规定”，应纳入企业收入，现财务部已将上述挂账金额计入营业外收入科目。　　

三、后勤等辅助经营实体管理方面　　

桂林橡胶后勤对闲置的门面进行了出租，由后勤部门管理。由于财务人员都在永福县苏桥办…………

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