呈贡区水务局资金支付管理办法（暂行）

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呈贡区水务局资金支付管理办法（暂行）

呈贡区水务局为了确保各项资金安全、快捷支付，资金支付程序公开化、透明化、保证单位报账在各环节有序进行，做好资金的支付管理，根据财政对预算资金的管理要求结合本单位的实际情况特制定本流程。一、行政经费报销的资金支付1、原则上单笔支付超过2000元的应用转账支付，报账日为每个月25日前，每个星期三。2、单笔支付金额小于2000元的支出，应由经办人据实填写零星票据报销单，所附发票应填写完整且不得有涂改并盖有开票单位的专用章，如有合同、通知等支付依据应附上相应的文件，作为一份完整的零星票据报销单附件，在零星票据报销单的附件处填上总的附件数。填好后由部门负责人签字确认业务及票据的真实性，经分管领导确认后由局长签字报销。3、单笔支付金额大于2000元的支出，应由经办人据实际支付金额填写票（款）暂支单，经部门负责人、分管领导、局长审批后到财务处领取支票，在5个工作日内据实填写零星票据报销单，所附发票应填写完整且不得有涂改并盖有开票单位的专用章，如有合同、通知等支付依据应附上相应的文件，作为一份完整的零星票据报销单附件，在零星票据报销单的附件处填上总的附件数。填好后由部门负责人签字确认业务及票据的真实性，经分管领导确认后由局长签字报销，办理核销借票（款）手续。4、如为三公经费还须按照三公经费的管理办法办理。二、项目经费、工程补助及不由本单位具体实施的工程经费的支付1、各业务部门按照年初财政局批复的项目、工程费用预算、会议纪要分工负责的项目及实际实施情况，按财政局的要求在每个月30日前报下个月用款计划到财务…………

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