市财政局财政专户清理整顿工作落实总结报告

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市财政局财政专户清理整顿工作落实总结报告

省财政厅：

我局按照《省财政厅关于转发<财政部关于清理整顿地方财政专户的通知>的通知》（x财库〔2011〕3号）的要求，及时对镇乡转发了该文件，并成立了由局长xx任组长的领导小组，全面对本级财政资金专户和镇乡财政专户进行了清理整顿，并对财政专户的管理情况进行了总结，现将情况报告于后：

一、财政资金帐户基本情况

截止2010年底，我局各类财政资金专户共46个，45个纳入国库集中管理。1个由经企科管理。镇乡专户账户共34个，都由预算科监管，国库科备案。其帐户详情和截止2010年末余额见附表一。

二、帐户开设的审批内容及程序

我局财政资金专户的开设，需按规定内容进行填报、审批，具体操作：首先由各科室出具相关开户文件依据，并由国库科打印财政专户开设申请表，各科室依据申请表填报相关信息，由各科室负责人审核后，交由国库科审核、局领导审批后国库科下达批复。银行依据“批复”办理开户手续。各镇乡专户开设，首先由各镇乡以正式文件打报告并附相关开户文件依据，交由财政局办公室文件收发处登记备案，由领导审批后交由国库科，由国库科打印申请表，相关单位填列后，由分管科室审批后，交由国库科审核意见、局领导审批、国库科下达批复。银行依据“批复”办理开户手续。

三、专户清理归并管理情况

我局2008年4月开始对财政局内部各类资金帐户进行全面清理，至2010年10月归并、移交国库科集中管理完毕。截今，除陈兵涉案帐户因冻结，仍由业务归口科室管理外，其余各类财政资金帐户全部纳入国库科集中统一管理。<…………

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